기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.55% | -0.69% | 2.48% | 1.34% | -0.03% | -31.96% | 43.08% |
비교지수 | 1.34% | -0.78% | 5.60% | 3.23% | 8.22% | -12.95% | 69.04% |
표준편차
|
7.62 | 7.81 | 11.14 | 10.68 | 11.25 | 21.06 | 22.28 |
※ 참조지수 : MSCI BRIC Index (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
개별국가의 성장성 투자가 아닌 BRICs 4개국의 경제지역별 분산투자 효과로 위험의 분산을 추구하는 펀드
조세특례제한법에 의한 펀드로서 투자자의 재산형성과 주탁자금마련이 목적인 펀드입니다.
매입 시
|
선취판매수수료
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1.0 % 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.67%) |
운용보수
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연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 0.68% | ||
사무보수
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연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
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30일미만: 이익금의 10% |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋차이나업종대표증권모2호(주식) | 53.30% |
2. 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) | 20.78% |
3. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) | 17.77% |
4. 미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식) | 8.15% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Alibaba Group Holding Ltd | 4.77% |
2. Tencent Holdings Ltd | 4.54% |
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.64% |
4. PICC Property & Casualty Co Ltd | 1.88% |
5. Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.86% |
6. AIA Group Ltd | 1.84% |
7. Petroleo Brasileiro SA | 1.80% |
8. ICICI Bank Ltd | 1.79% |
9. LUKOIL PJSC | 1.77% |
10. Gazprom Neft PJSC | 1.71% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항