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미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

  • 기준가(24.04.18)
    11,125.58원
    -1.60
  • 수익률(3년)
    19.48%
  • 신탁보수
    펀드의 보수 관련 내용은
    투자설명서 참조
  • 순자산
    1,032,835백만원
벤치마크
없음
클래스 순자산
1,032,835 백만원
위험등급
높은위험 (2등급)
  • 수익률/위험
  • 상품정보
  • 자산구성

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(24.04.17 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 0.05% 1.54% 2.25% 3.79% 4.96% 19.48% 279.07%
참조지수 - - - - - - -
표준편차
- 4.45 2.73 2.23 1.63 20.94 10.66

※ 참조지수 : 없음

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

주로 아시아태평양지역의 부동산 및 부동산투자목적회사 주식 등에 투자하여 자본 이득을 추구

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
1.50% 이내
투자기간 동안 신탁보수 펀드의 보수 관련 내용은 투자설명서 참조
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
90일미만 환매시 환매금액의 5%(상장전 중도환매시)
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 2영업일 기준가로 2영업일 매입
17시 경과후 3영업일 기준가로 3영업일 매입
환매기준가 적용일

환매금지형으로 해당사항 없음

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자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(24.03.17 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.03.17 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. 센터원(토지) 51.78%
2. 센터원(건물) 21.84%
3. 인터에셋홀딩스 9.20%
4. 미래에셋플레이스 (토지) 4.77%
5. [17/04/20] 부동산대여금(판교호텔) 3.92%
6. 미래에셋플레이스-(건물) 2.21%
7. 미래에셋맵스일반사모부동산투자신탁66호 제2종 1.41%
8. 미래에셋맵스일반사모부동산투자신탁66호 제1종 1.40%
9. MAPS INDIANAPOLIS ONE LLC 0.80%
10. 미래에셋글로벌리츠 0.73%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.


※ 부동산 차입금은 제외되었습니다.

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유의사항

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  • 펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매
    방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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