기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 1.84% | 1.36% | 5.42% | 2.64% | 8.58% | 25.00% | 27.67% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
6.79 | 7.40 | 7.07 | 9.13 | 9.02 | 9.20 | 8.54 |
※ 참조지수 : 없음
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미래에셋달러단기자금증권모투자신탁(USD)(채권), 미래에셋미국달러우량회사채증권모투자신탁(채권)에 80% 이상 투자합니다.
각 모투자신탁에의 투자비중은 시장상황 등을 고려한 운용 판단에 따라 변동 가능합니다. 시장금리 인상기에는 우선적으로 달러단기자금 비중상향을 고려하고, 시간금리 하락기에는 긴 듀레이션의 미국달러우량회사채 비중상향을 고려합니다.
매입 시
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선취판매수수료
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0.22% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.44%) |
운용보수
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연 0.21% |
신탁보수 | 연 0.02% | ||
판매보수
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연 0.2% | ||
사무보수
|
연 0.01% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 한국전력공사채권1159 | 8.61% |
2. 중소기업은행(신)2310할1A-30 | 8.31% |
3. B 03/05/24 | 6.81% |
4. T 4 1/4 01/31/26 | 6.76% |
5. KDB 5 3/8 10/23/26 | 5.73% |
6. EIBKOR 5 3/8 09/18/25 | 5.70% |
7. B 03/12/24 | 4.53% |
8. AZN 0.7 05/28/24 | 3.37% |
9. KDB 2 1/8 10/01/24 | 3.34% |
10. CITNAT 2 1/8 02/15/25 | 3.30% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항