기준일(24.04.15 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.64% | 1.05% | 3.08% | 1.49% | -2.05% | -31.97% | 14.34% |
| 비교지수 | 1.98% | 3.67% | 7.36% | 5.01% | 8.18% | -10.77% | 48.58% |
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표준편차
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- | 5.61 | 14.51 | 13.41 | 12.52 | 19.03 | - |
※ 참조지수 : MSCI BRIC Index (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
친디아, 러시아, 브라질, 인도주식에 주로 투자하는 연금저축펀드
미래에셋 차이나 업종대표 증권 모투자신탁2호(주식) 및 미래에셋 인디아 업종대표 증권 모투자신탁2호(주식)에 합하여 15% 이상, 미래에셋 브라질 업종대표 증권 모투자신탁(주식) 및 미래에셋 러시아 업종대표 증권 모투자신탁(주식)에 각 15% 이상, 총 4개 모투자신탁을 합하여 90% 이상 투자하며, 소득세법 및 조세특례제한법등 관련법령에 의하여 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금 마련 목적의 펀드입니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.71%) |
운용보수
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연 0.66% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
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연 0.96% | ||
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사무보수
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연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.15 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.15 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋차이나업종대표증권모2호(주식) | 54.88% |
| 2. 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) | 19.78% |
| 3. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) | 16.78% |
| 4. 미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식) | 8.56% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.15 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Tencent Holdings Ltd | 4.49% |
| 2. Alibaba Group Holding Ltd | 4.37% |
| 3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.19% |
| 4. PICC Property & Casualty Co Ltd | 1.96% |
| 5. LUKOIL PJSC | 1.90% |
| 6. Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1.89% |
| 7. Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.85% |
| 8. AIA Group Ltd | 1.82% |
| 9. Gazprom Neft PJSC | 1.81% |
| 10. Midea Group Co Ltd | 1.78% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
