기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.70% | 0.17% | 1.93% | 4.14% | 4.18% | -3.04% | 60.23% |
비교지수 | 0.42% | 0.16% | 2.24% | 5.53% | 7.46% | 1.89% | 68.30% |
표준편차
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5.56 | 3.81 | 4.37 | 5.20 | 4.86 | 6.28 | 6.42 |
※ 참조지수 : (C) MSCI China (Gross, HKD, D-1)*20% + MSCI India (Gross, KRW, D-1)*20% + KIS채권종합지수*60%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내채권을 주된 투자 대상자산으로 하며 친디아 지역에 일부 투자하여 수익을 추구하는 채권혼합형 퇴직연금 펀드
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 전용펀드. 국내채권을 주된 투자 대상자산으로 하며 친디아 지역 주식에 주로 투자하는 모펀드에 일부 투자하여 수익을 추구합니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.19%) |
운용보수
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연 0.4% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.74% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋코리아장기증권모투자신탁(채권) | 60.93% |
2. 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) | 19.58% |
3. 미래에셋차이나업종대표증권모2호(주식) | 19.50% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. TIGER 투자등급회사채액티브 | 7.25% |
2. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 6.96% |
3. 한국전력공사채권1322 | 6.75% |
4. 국고채권03625-5309(23-7) | 5.95% |
5. 국고채권01375-3006(20-4) | 5.90% |
6. 산은캐피탈682-2 | 4.96% |
7. 국고채권01125-2509(20-6) | 4.21% |
8. 한국전력공사채권1321 | 3.41% |
9. 펄어비스1 | 2.49% |
10. 국고채권03375-3206(22-5) | 1.83% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항