기준일(24.05.03 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.53% | -0.73% | -0.71% | 5.42% | 2.47% | -1.53% | 86.22% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
- | 2.20 | 3.04 | 4.35 | 4.59 | 6.39 | - |
※ 참조지수 : Customized KIS국공채/은행채/회사채(1년이상)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내채권에 집합투자재산의 60% 이상을 투자하는 채권형 퇴직연금 펀드
근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 전용펀드. 국내채권에 집합투자재산의 60% 이상을 투자하는 채권형 펀드 입니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.38%) |
운용보수
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연 0.15% |
신탁보수 | 연 0.02% | ||
판매보수
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연 0.2% | ||
사무보수
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연 0.01% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.04.03 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.04.03 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 국고채권03250-5303(23-2) | 11.22% |
2. 케이비캐피탈533-7 | 6.30% |
3. 통화안정증권03340-2601-02 | 5.88% |
4. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 4.56% |
5. 국고채권02375-2712(17-7) | 4.15% |
6. 국고채권03750-3312(13-8) | 3.75% |
7. 국고채권03625-5309(23-7) | 3.65% |
8. 국고채권04000-3112(11-7) | 3.58% |
9. 신한카드2197-2 | 3.25% |
10. 현대카드874-1(녹) | 3.19% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항