기준일(24.04.23 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -2.09% | -7.72% | -0.74% | 5.70% | 8.03% | -0.64% | 60.85% |
비교지수 | -2.52% | -8.04% | -2.44% | 3.82% | 4.87% | -9.86% | 67.90% |
표준편차
|
8.81 | 17.02 | 14.87 | 15.19 | 14.72 | 19.17 | 18.34 |
※ 참조지수 : (C) VN Index (Price, USD, D-1)*90% + Call*10%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
베트남 경제성장에 따른 수혜가 예상되는 시장지배력을 갖춘 시가총액 상위 종목 중 수익성이 양호한 종목에 주로 투자하여 초과수익을 추구합니다.
베트남 경제성장에 따른 수혜가 예상되는 시장지배력을 갖춘 시가총액 상위 종목 중 수익성이 양호한 종목에 주로 투자하여 초과수익을 추구합니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.38%) |
운용보수
|
연 0.8% |
신탁보수 | 연 0.05% | ||
판매보수
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연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
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17시 경과후 | 6영업일 기준가로 10영업일 지급 |
기준일(24.03.23 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. FPT Corp | 9.51% |
2. Military Commercial Joint Stock Bank | 7.51% |
3. Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 5.91% |
4. Asia Commercial Bank JSC | 5.48% |
5. MIRAE ASSET VIETNAM GROWTH EQUITY FUND | 5.10% |
6. Hoa Phat Group JSC | 4.28% |
7. Mobile World Investment Corp | 3.91% |
8. IDICO Corp JSC | 3.63% |
9. Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 3.59% |
10. SSI Securities Corp | 3.56% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항