기준일(24.04.18 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -7.77% | -2.35% | 23.28% | -18.80% | -39.45% | -80.33% | -84.68% |
비교지수 | -8.76% | -2.82% | 23.31% | -13.79% | -37.65% | -78.44% | -85.94% |
표준편차
|
48.92 | 36.28 | 59.50 | 49.19 | 50.93 | 58.38 | 47.79 |
※ 참조지수 : (C) HSCE Index (Price, HKD, D-1)*200%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
2배의 레버리지 효과를 추구하는인덱스 펀드
이 펀드의 모펀드는 홍콩증권거래소에서 거래되는 H주식으로 구성된 HSCEI(Hang Seng China Enterprises Index)를 기초지수로 하여 기초지수의 일간수익률의 2배수 수익률과 연동하는 것을 목적으로 합니다. * H주식: 중국정부 소유의 국유기업 또는 정부지분이 30%이상이면서 수익의 50%이상이 중국본토에서 발생하는 기업으로서, 홍콩증시에 상장되어 있는 중국 본토 상장기업의 주식을 말함.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.06%) |
운용보수
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연 0.5% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
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해당없음 |
13시 30분 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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13시 30분 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
13시30분 이전 | 3영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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13시30분 경과후 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Hang Seng Investment Index Funds Series - Hang Seng China Enterprises Index ETF | 26.87% |
2. TIGER 차이나HSCEI | 20.59% |
3. CSOP Hang Seng China Enterprises Index Daily 2x Leveraged Product | 7.47% |
4. KODEX 차이나H | 5.35% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항