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미국 주식 대표지수 일반

미래에셋미국블루칩인덱스증권투자신탁1호(주식)

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클래스비교 - 상품명,설정일,선취(%),총보수(연 %),3개월 수익률(%)(기준가)로 구성
상품명	설정일	선취 (%)	총보수 (연 %)	3개월수익률(%) (기준가) 기준가, 기준가격 펀드의 매입과 환매에서 적용되는 가격
종류C-e[수수료미징구-온라인]	14.04.25		1.08	0.97 (2,062.15)
종류A-e[수수료선취-온라인]	13.07.25	0.5 이내	0.93	1.01 (2,080.59)
종류S[수수료후취-온라인슈퍼]	14.05.23		0.93	1.01 (2,079.81)
종류A[수수료선취-오프라인]	07.03.09	1.0 이내	1.28	0.92 (2,042.11)
종류C-P[수수료미징구-오프라인-개인연금]	13.07.23		1.38	0.89 (2,028.75)
종류C[수수료미징구-오프라인]	14.01.13		1.58	0.84 (1,994.21)
종류C-Pe[수수료미징구-온라인-개인연금]	15.07.10		0.98	0.99 (2,105.86)
종류C-P2[수수료미징구-오프라인-퇴직연금]	16.12.27		1.3	0.91 (1,760.06)

기준가(24.04.16)
기준일 2024.04.16 15:45:34

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2,062.15원
-25.60
수익률(3년)

11.02%

총보수(연): 1.08%

보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시 매입 펀드 구입	선취판매수수료 선취판매수수료 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료	해당없음
투자기간 동안	총보수 (연 1.08%)	운용보수 운용보수 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수	연 0.5%
		신탁보수	연 0.06%
		판매보수 판매보수 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수	연 0.5%
		사무보수 사무수탁보수, 사무보수 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수	연 0.02%
환매 시 환매 펀드에 들어 있는 투자자금을 회수하는 것	후취판매수수료 후취판매수수료 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료	해당없음
환매 시 환매 펀드에 들어 있는 투자자금을 회수하는 것	환매수수료 환매수수료 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액	해당없음

순자산

34,329백만원

벤치마크 비교지수, 벤치마크 펀드의 운용성과를 평가하기 위해서 비교대상으로 삼는 기준: Dow Jones Industrial Average[D-1](USD)

클래스 순자산: 1,860 백만원

위험등급 위험등급 산정방식 미래에셋자산운용㈜은 이 집합투자기구의 투자대상자산의 종류 및 위험도를 감안하여 위험등급을 분류하였습니다. 이 집합투자기구는 위험등급 6등급 중 3등급에 해당합니다. 다만, 설정 후 3년이 경과되지 않은 집합투자기구는 3년 경과 시 실제 수익률 변동성으로 등급분류 기준이 변경되면서 위험등급이 변동될 수 있습니다. 이 집합투자기구는 이 집합투자기구의 위험 수준을 감내할 만한 위험선호도를 가지고 있으며, 이 집합투자기구의 투자목적이 본인의 투자목적에 부합하다고 판단하시는 투자자에게 적합합니다. 위험등급 분류는 미래에셋자산운용㈜의 자체적인 기준에 따른 것이며, 투자자 본인이 판단하는 기준과 일치하지 않을 수 있습니다.: 다소높은위험 (3등급)

수익률/위험
상품정보
자산구성

과거 성과는 어땠을까요?

기준일(24.04.15 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분	1주	1개월	3개월	6개월	1년	3년	설정이후
투자수익률	-2.32%	-2.30%	0.97%	11.94%	10.05%	11.02%	143.28%
비교지수	-2.37%	-2.37%	1.04%	12.94%	11.62%	12.61%	130.18%
표준편차 표준편차 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도	-	13.86	8.94	10.60	10.14	13.84	16.06

※ 참조지수 : Dow Jones Industrial Average[D-1](USD)

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

미리 읽어보는 투자포인트!

미국 시장을 대표하는 다우존스공업평균지수(Dow Jones Industrial Average)를 추종하는 인덱스 펀드

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료

보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시 매입 펀드 구입	선취판매수수료 선취판매수수료 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 가입시 지불하는 수수료	해당없음
투자기간 동안	총보수 (연 1.08%)	운용보수 운용보수 실질적으로 펀드의 자산을 운용하고 관리하는 자산운용사에게 지급하는 보수	연 0.5%
		신탁보수	연 0.06%
		판매보수 판매보수 펀드를 지속적으로 마케팅하고 판매하는 판매사에 지급하는 보수	연 0.5%
		사무보수 사무수탁보수, 사무보수 펀드 운용에 있어 필요한 행정 및 관리 제반 업무를 담당하는 일반 사무관리회사에 지급하는 보수	연 0.02%
환매 시 환매 펀드에 들어 있는 투자자금을 회수하는 것	후취판매수수료 후취판매수수료 펀드에 투자하기 위해 필요한 직접적 비용으로 펀드 환매시 지불하는 수수료	해당없음
환매 시 환매 펀드에 들어 있는 투자자금을 회수하는 것	환매수수료 환매수수료 투자금액을 약정기간 이전에 찾을 경우 약속위반에 따른 벌칙금 형식으로 수익금의 일부를 공제하는 금액	해당없음

매입기준가 적용일

매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전	3영업일 기준가로 3영업일 매입
17시 경과후	4영업일 기준가로 4영업일 매입

환매기준가 적용일

기준가, 기준가격

펀드의 매입과 환매에서 적용되는 가격

환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전	4영업일 기준가로 6영업일 지급
17시 경과후	5영업일 기준가로 7영업일 지급

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어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(24.03.15 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.03.15 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명	비중
1. Microsoft Corp	8.34%
2. UnitedHealth Group Inc	7.27%
3. Goldman Sachs Group Inc/The	6.48%
4. Caterpillar Inc	5.42%
5. Salesforce Inc	5.16%
6. Home Depot Inc/The	5.16%
7. McDonalds Corp	4.80%
8. Amgen Inc	4.49%
9. Visa Inc	4.46%
10. American Express Co	3.61%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목

※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

유의사항

집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속되는 실적배당 상품이며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
펀드가입을 결정하시기 전에 (투자대상, 환매

방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.

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