기준일(24.04.23 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.03% | -0.76% | 0.63% | 6.00% | 3.25% | 0.40% | 6.11% |
비교지수 | 0.02% | -1.09% | 0.53% | 6.46% | 3.00% | -1.15% | 4.00% |
표준편차
|
3.19 | 3.36 | 2.34 | 3.87 | 3.45 | 3.96 | 3.58 |
※ 참조지수 : KOSPI(10%)+Customized KIS국공채/은행채/회사채 중기지수(90%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내주식과 국내 채권에 투자하여 이자소득 을 추구하는 채권혼합형 펀드
국내주식에 10% 이하를 투자하여 자본이득을 추구하는 한편, 국내 채권에 60%이상을 투자하여 적극적 인 이자소득을 추구하는 채권혼합형 펀드입니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당사항 없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.535%) |
운용보수
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연 0.225% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.26% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당사항 없음 | |
환매수수료
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해당사항 없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
기준일(24.03.23 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋퇴직연금장기증권모투자신탁(채권) | 54.67% |
2. 미래에셋퇴직연금단기증권모투자신탁(채권) | 35.48% |
3. 미래에셋퇴직연금증권모투자신탁(주식) | 9.85% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.23 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 국고채권03250-5403(24-2) | 8.17% |
2. 국고채권04250-2512(22-13) | 5.27% |
3. 산은캐피탈682-2 | 4.04% |
4. 한국전력공사채권1322 | 3.98% |
5. TIGER 투자등급회사채액티브 | 3.97% |
6. 한국전력공사채권1321 | 3.92% |
7. TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 3.82% |
8. 우리카드221-1 | 3.36% |
9. 하나은행45-09이2갑-08 | 3.35% |
10. 국고채권03125-2506(22-4) | 3.29% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항