기준일(24.04.18 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -2.04% | -1.39% | -2.20% | 3.51% | 8.39% | 16.87% | 11.29% |
| 비교지수 | -2.02% | -1.04% | -2.15% | 4.10% | 9.04% | 22.15% | 35.64% |
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표준편차
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12.14 | 7.63 | 4.95 | 6.05 | 6.74 | 10.17 | 11.02 |
※ 참조지수 : (481430) MSCI Brazil Gross KRW D-1 (*40%), KIS국공채(2~3년)(*60%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 채권에 주로 투자하면서 일부 자산을 브라질 기업 주식에 투자하는 퇴직연금 펀드
전체 자산의 40% 이하로 브라질 상파울로 거래소에 상장된 주식 64종목으로 구성된 Bovespa index의 구성종목에 주로 투자하면서 그 외 자산은 안정적 운용을 위해 국내 채권형 모펀드에 투자하는 퇴직연금 펀드입니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.58%) |
운용보수
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연 0.255% |
| 신탁보수 | 연 0.05% | ||
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판매보수
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연 0.255% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋코리아모(채권) | 62.51% |
| 2. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) | 37.49% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 국고채권03125-2606(23-4) | 23.12% |
| 2. 국고채권03875-2612(23-10) | 11.18% |
| 3. 국고채권04250-2512(22-13) | 11.07% |
| 4. 한국전력공사채권1204 | 9.82% |
| 5. 한국공항공사17 | 4.97% |
| 6. 현대제철138-2 | 3.67% |
| 7. Petroleo Brasileiro SA | 2.94% |
| 8. Itau Unibanco Holding SA | 2.86% |
| 9. Vale SA | 2.67% |
| 10. 하나카드222-1 | 2.46% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
