국내 MMF 국공채 -

미래에셋FINEMMF1호(국공채)

  • 기준가(24.04.19)
    1,031.19원
    0.09
  • 수익률(3년)
    6.15%
  • 총보수(연)
    0.45%
  • 순자산
    35,712백만원
벤치마크
없음
클래스 순자산
35,712 백만원
위험등급
매우낮은위험 (6등급)
  • 수익률/위험
  • 상품정보
  • 자산구성

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(24.04.18 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 0.06% 0.27% 0.80% 1.65% 3.27% 6.15% 63.55%
비교지수 - - - - - - -
표준편차
0.05 0.03 0.08 0.06 0.08 0.19 0.19

※ 참조지수 : 없음

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

국공채 및 통안채 중심으로 포트폴리오 구성하며 편입채권의 잔존만기를 3개월 이내로 운용하는 펀드

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
해당없음
투자기간 동안 총보수
(연 0.45%) 		운용보수
연 0.09%
신탁보수 연 0.03%
판매보수
연 0.31%
사무보수
연 0.02%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 2영업일 기준가로 2영업일 매입
17시 경과후 3영업일 기준가로 3영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 2영업일 기준가로 2영업일 지급
17시 경과후 3영업일 기준가로 3영업일 지급

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자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(24.03.18 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.03.18 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. 산업금융채권23변이0011-0926-1M 4.79%
2. 한국전력공사채권1165 3.23%
3. 수산금융채권(일반)09-08이표24-30호 3.20%
4. 서울주택도시공사167 3.20%
5. 농업금융채권(은행)2023-05이1Y-I 3.20%
6. 한국주택금융공사115(변)(사) 3.19%
7. 산업금융채권23변이0100-0802-1M 3.19%
8. 부산항만공사41-1 3.19%
9. 한국전력공사채권1043 3.18%
10. 한국전력공사채권1051 3.18%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

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유의사항

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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
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