기준일(24.04.17 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 0.06% | 0.35% | 0.92% | 2.09% | 3.70% | 7.94% | 5.14% |
| 비교지수 | 0.05% | 0.27% | 0.83% | 1.98% | 3.56% | 6.91% | 13.19% |
|
표준편차
|
- | 0.24 | 0.17 | 0.25 | 0.38 | 0.99 | 5.78 |
※ 참조지수 : 솔로몬단기국공채(NEW KIS)[007460(100 0 0 0)]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 국공채 주된 투자대상으로 하여 이자 수익 등에 따른 투자 수익을 추구합니다.
국내 국공채에 70% 이상 투자합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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0.05% 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.22%) |
운용보수
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연 0.1% |
| 신탁보수 | 연 0.01% | ||
|
판매보수
|
연 0.1% | ||
|
사무보수
|
연 0.01% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.17 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.17 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 통화안정증권03680-2501-02 | 29.49% |
| 2. 중소기업은행(신)2212이2A-15 | 27.37% |
| 3. 국고채권03625-2509(23-8) | 19.54% |
| 4. 중소기업은행(신)2301이2.5A-30 | 13.68% |
| 5. 롯데캐피탈412-2(지) | 9.73% |
| 6. 국민주택1종채권19-08-2 | 8.05% |
| 7. 국고채권01500-2612(16-8) | 7.44% |
| 8. 현대커머셜475-2 | 5.88% |
| 9. 우리카드222-2 | 2.02% |
| 10. 하나은행46-06이2갑-12 | 1.95% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
