기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 2.97% | 3.36% | 7.38% | -0.52% | -11.72% | -46.01% | 6.91% |
비교지수 | 2.67% | 2.85% | 9.22% | 3.73% | -10.66% | -37.30% | -19.35% |
표준편차
|
23.55 | 12.82 | 19.77 | 18.18 | 20.23 | 24.23 | 24.39 |
※ 참조지수 : (C) MSCI China All Shares(Gross, KRW*20%/HKD*80%, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국 및 홍콩 주식을 주된 투자대상자산으로 하여 가격 상승에 따른 투자 수익을 추구합니다.
중국 및 홍콩 주식에 60% 이상 투자합니다.
매입 시
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선취판매수수료
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0.5% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.47%) |
운용보수
|
연 1.0150% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
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연 0.37% | ||
사무보수
|
연 0.025% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Tencent Holdings Ltd | 6.72% |
2. BYD Co Ltd | 5.84% |
3. Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 5.80% |
4. Alibaba Group Holding Ltd | 5.40% |
5. Kweichow Moutai Co Ltd | 4.13% |
6. NARI Technology Co Ltd | 4.06% |
7. CITIC Securities Co Ltd | 3.54% |
8. Midea Group Co Ltd | 3.10% |
9. Haier Smart Home Co Ltd | 2.56% |
10. New Oriental Education & Technology Group Inc | 2.44% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항