기준일(24.03.27 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.73% | 2.80% | 8.35% | 14.05% | 18.23% | 20.16% | 65.20% |
비교지수 | 0.46% | 1.62% | 4.96% | 10.39% | 15.46% | 19.13% | 94.13% |
표준편차
|
1.05 | 2.23 | 4.77 | 6.74 | 6.55 | 8.97 | 10.33 |
※ 참조지수 : MSCI AC WORLD(Gross,Local,D-1)*50%+CALL*50%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
글로벌 고배당주에 투자하면서 콜옵션 매도 프리미엄을 확보하는 전략을 추구하는 인컴펀드
글로벌 고배당주에 투자하여 안정적인 배당수익을 추구하면서 동시에 주가하락 시 개별 주식에 대한 콜옵션매도를 통해 프리미엄을 수취하여 위험을 방어하는 전략(커버드콜)을 취하는 펀드입니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.15%) |
운용보수
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연 0.6% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.49% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.02.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Microsoft Corp | 4.67% |
2. Apple Inc | 3.07% |
3. iShares MSCI Taiwan ETF | 2.51% |
4. NVIDIA Corp | 2.50% |
5. TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 2.09% |
6. Meta Platforms Inc | 2.04% |
7. Alphabet Inc | 1.89% |
8. TIGER 배당프리미엄액티브 | 1.88% |
9. Amazon.com Inc | 1.72% |
10. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.21% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항