기준일(24.03.27 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 1.85% | 3.98% | 10.44% | 12.64% | 11.89% | -17.35% | 8.06% |
비교지수 | 1.95% | 3.25% | 9.15% | 10.80% | 14.34% | 5.37% | 89.71% |
표준편차
|
- | 7.86 | 11.65 | 11.62 | 11.82 | 12.90 | - |
※ 참조지수 : MSCI EM (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
이머징국가의 주식에 주로 투자하여 투자수익을 추구하는 연금저축펀드
소득세법 및 조세특례제한법 등 관련법령에 의하여 수익자의 노후생활을 대비하기 위한 자금마련을 목적으로 하는 연금저축펀드로 이머징국가의 주식에 투자하는 모펀드에 주로 투자하여 투자수익 추구.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.34%) |
운용보수
|
연 0.3% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
|
연 0.99% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
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17시 경과후 | 6영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.02.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.27 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. WisdomTree India Earnings Fund | 12.80% |
2. iShares MSCI Taiwan ETF | 11.98% |
3. iShares MSCI China ETF | 8.98% |
4. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.90% |
5. TIGER 200 | 7.77% |
6. 삼성전자 | 4.72% |
7. Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 4.59% |
8. iShares MSCI Brazil ETF | 4.34% |
9. iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 4.16% |
10. SK하이닉스 | 3.45% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항