기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | -0.18% | 2.92% | 7.34% | 1.90% | -11.39% | -26.14% | 57.02% |
비교지수 | -1.09% | 1.41% | 8.54% | 3.65% | -11.43% | -20.63% | 28.52% |
표준편차
|
12.55 | 9.12 | 14.95 | 14.56 | 15.75 | 17.63 | 21.34 |
※ 참조지수 : (C) Customized CSI300 (Price, KRW, D-1)*90% + Call*10%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국 본토시장에 투자하여 가격상승에 따른 투자이익을 추구
매입 시
|
선취판매수수료
|
0.8% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.72%) |
운용보수
|
연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.73% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Kweichow Moutai Co Ltd | 6.28% |
2. NARI Technology Co Ltd | 5.75% |
3. Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4.54% |
4. CITIC Securities Co Ltd | 3.75% |
5. Midea Group Co Ltd | 3.58% |
6. China Yangtze Power Co Ltd | 3.57% |
7. PetroChina Co Ltd | 3.27% |
8. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 2.94% |
9. Haier Smart Home Co Ltd | 2.91% |
10. Bank of Ningbo Co Ltd | 2.89% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항