기준일(24.04.17 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.44% | 1.39% | 6.13% | 16.04% | 23.20% | 23.45% | 73.25% |
비교지수 | 0.71% | 2.54% | 7.29% | 18.28% | 23.07% | 21.57% | 52.78% |
표준편차
|
- | 7.33 | 6.09 | 7.80 | 10.43 | 13.88 | 16.25 |
※ 참조지수 : (C) TOPIX (Price, KRW, D-1)*95% + Call*5%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
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매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.48%) |
운용보수
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연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.05% | ||
판매보수
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연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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15시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
이전 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
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경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.03.17 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.17 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. PAL GROUP Holdings Co Ltd | 3.09% |
2. Daiwabo Holdings Co Ltd | 2.43% |
3. Fujikura Ltd | 2.11% |
4. Nissui Corp | 1.99% |
5. Seiren Co Ltd | 1.92% |
6. San-In Godo Bank Ltd/The | 1.78% |
7. BIPROGY Inc | 1.77% |
8. UT Group Co Ltd | 1.71% |
9. T&D Holdings Inc | 1.69% |
10. Fukuoka Financial Group Inc | 1.68% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항