기준일(24.05.07 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 0.16% | 0.48% | -0.46% | 8.10% | 27.98% | 31.62% | -45.71% |
비교지수 | -0.06% | 1.63% | -1.25% | 9.38% | 29.63% | 42.17% | -21.22% |
표준편차
|
- | 27.37 | 16.90 | 14.58 | 17.50 | 28.01 | 30.98 |
※ 참조지수 : (481310) MSCI Brazil Gross (KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
브라질 지역 상장주식의 수익률을 추종하는 인덱스 펀드
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.38%) |
운용보수
|
연 0.2% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.1% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.04.07 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.04.07 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Petroleo Brasileiro SA | 8.79% |
2. Vale SA | 8.14% |
3. Itau Unibanco Holding SA | 7.62% |
4. PRIO SA/Brazil | 5.52% |
5. Banco Bradesco SA | 5.25% |
6. Itausa SA | 4.30% |
7. 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA | 4.09% |
8. B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3.95% |
9. Localiza Rent a Car SA | 3.94% |
10. Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3.87% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항