기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 1.77% | -2.66% | 1.39% | 14.91% | 11.37% | 12.06% | 145.74% |
비교지수 | 1.87% | -2.57% | 1.73% | 16.05% | 13.54% | 13.74% | 133.07% |
표준편차
|
18.81 | 11.15 | 8.71 | 10.03 | 10.35 | 14.06 | 16.22 |
※ 참조지수 : Dow Jones Industrial Average[D-1](USD)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
미국 시장을 대표하는 다우존스공업평균지수(Dow Jones Industrial Average)를 추종하는 인덱스 펀드
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.08%) |
운용보수
|
연 0.5% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. Microsoft Corp | 8.28% |
2. UnitedHealth Group Inc | 7.17% |
3. Goldman Sachs Group Inc/The | 6.68% |
4. Caterpillar Inc | 5.59% |
5. Home Depot Inc/The | 5.28% |
6. Salesforce Inc | 5.16% |
7. McDonalds Corp | 4.74% |
8. Amgen Inc | 4.50% |
9. Visa Inc | 4.34% |
10. American Express Co | 3.65% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항