기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.69% | 2.94% | 3.99% | 9.35% | 10.68% | 0.43% | 50.41% |
비교지수 | 0.03% | 1.95% | 2.02% | 7.28% | 9.21% | 15.26% | 63.72% |
표준편차
|
0.65 | 1.94 | 4.06 | 6.23 | 5.39 | 6.58 | 6.72 |
※ 참조지수 : (참조)정기예금+150bp(25%)+KIS종합(25%)+KOSPI200(35%)+MMI(15%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
글로벌 채권투자를 통한 이자수익과 국내 주식투자를 통한 배당수익을 동시에 추구하는 월지급식 펀드
이 펀드는 글로벌 채권에 분산투자하는 미래에셋 글로벌다이나믹플러스 채권 모펀드와 배당주+콜옵션 매도 전략을 활용하는 미래에셋 배당프리미엄 주식혼합 모펀드에 주로 투자하는 월지급식 펀드입니다.
매입 시
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선취판매수수료
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0.5% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.75%) |
운용보수
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연 0.4% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.3% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 7영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모(채권) | 53.89% |
2. 미래에셋배당프리미엄모(주식혼합) | 46.11% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 삼성전자 | 9.30% |
2. T 4 1/4 01/31/26 | 4.33% |
3. Global X Emerging Markets Bond ETF | 3.24% |
4. 국고채권03250-2803(23-1) | 2.67% |
5. SK하이닉스 | 2.50% |
6. TIGER 배당프리미엄액티브 | 2.24% |
7. KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 | 2.17% |
8. 맥쿼리인프라 | 1.96% |
9. 산업금융채권22신이0106-1017-2 | 1.57% |
10. 중소기업은행(신)2110이3A-21 | 1.55% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항