기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 1.58% | 4.96% | 12.93% | 16.40% | 40.53% | 48.69% | 88.83% |
비교지수 | 2.02% | 4.53% | 16.99% | 16.84% | 38.91% | 40.14% | 63.98% |
표준편차
|
6.22 | 10.87 | 7.65 | 10.02 | 10.49 | 14.99 | 17.25 |
※ 참조지수 : (C) TOPIX (Price, JPY, D-1)*90% + Call*10%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
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매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.48%) |
운용보수
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연 0.9% |
신탁보수 | 연 0.05% | ||
판매보수
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연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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15시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
이전 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
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경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. PAL GROUP Holdings Co Ltd | 2.63% |
2. Daiwabo Holdings Co Ltd | 2.51% |
3. Nissui Corp | 1.91% |
4. Fujikura Ltd | 1.89% |
5. Seiren Co Ltd | 1.86% |
6. BIPROGY Inc | 1.74% |
7. Toyo Tire Corp | 1.73% |
8. Tokyotokeiba Co Ltd | 1.70% |
9. T&D Holdings Inc | 1.65% |
10. Nippon Soda Co Ltd | 1.62% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항