기준일(24.04.22 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -8.70% | -9.78% | -3.80% | 2.05% | 5.12% | -4.87% | -1.02% |
| 비교지수 | -6.58% | -7.20% | -2.86% | 3.08% | 2.70% | -10.29% | -5.85% |
|
표준편차
|
45.28 | 30.05 | 21.20 | 18.83 | 17.58 | 18.31 | 19.06 |
※ 참조지수 : (C) VN Index(Price, USD, D-1)*70%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
베트남주식 및 국내외채권등에 투자하여 장기적인 자본 증식을 추구
|
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당사항 없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.17%) |
운용보수
|
연 0.6% |
| 신탁보수 | 연 0.04% | ||
|
판매보수
|
연 0.5% | ||
|
사무보수
|
연 0.03% | ||
|
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당사항 없음 | |
|
환매수수료
|
해당사항 없음 | ||
| 15시 30분 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 15시 30분 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 15시30분 이전 | 5영업일 기준가로 10영업일 지급 |
|---|---|
| 15시30분 경과후 | 6영업일 기준가로 11영업일 지급 |
기준일(24.03.22 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.22 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. MIRAE ASSET VIETNAM GROWTH EQUITY FUND | 9.95% |
| 2. MAFN VN30 ETF | 9.34% |
| 3. MAFM VNDIAMOND ETF | 9.01% |
| 4. FPT Corp | 7.53% |
| 5. 통화안정증권03680-2501-02 | 5.53% |
| 6. Hoa Phat Group JSC | 4.66% |
| 7. Military Commercial Joint Stock Bank | 4.27% |
| 8. Asia Commercial Bank JSC | 4.19% |
| 9. Vincom Retail JSC | 3.33% |
| 10. Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 3.10% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
