기준일(24.04.18 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.18% | 0.21% | 0.41% | 6.26% | 3.62% | 0.46% | 21.15% |
비교지수 | 0.18% | 0.08% | 0.28% | 5.96% | 3.57% | 0.91% | 11.02% |
표준편차
|
2.76 | 2.40 | 2.30 | 3.52 | 3.25 | 4.86 | 10.08 |
※ 참조지수 : (512830) KIS종합채권지수(전환이후)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내외 주식에 투자하며,국내외 채권에 투자하여 투자대상자산의 가격상승에 따른 투자수익을 추구
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.65%) |
운용보수
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연 0.15% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.45% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 통화안정증권03670-2507-02 | 8.50% |
2. 국고채권04000-3112(11-7) | 7.42% |
3. 국고채권02500-5203(22-2) | 7.04% |
4. 국고채권03750-3312(13-8) | 6.86% |
5. 국고채이자분리채권03260-2703 | 5.71% |
6. TIGER 투자등급회사채액티브 | 5.49% |
7. 국고채권03250-3306(23-5) | 4.46% |
8. 롯데렌탈60-2 | 4.24% |
9. 국고채권02375-3809(18-7) | 4.21% |
10. 한국전력공사채권986 | 4.10% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항