기준일(24.04.16 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 2.27% | 3.65% | 4.64% | 5.45% | 9.51% | - | 48.89% |
| 비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
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표준편차
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- | - | - | - | - | - | - |
※ 참조지수 : 없음
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
인도의 현지통화 표시 채권에 투자하여 안정적인 이자수익과 자본이익을 추구합니다.
인도 공사채 및 우량 회사채권에 투자하여 수익을 추구합니다. 신용위험과 금리위험을 최소화 하면서 안정적인 수익창출을 추구합니다
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.16%) |
운용보수
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연 0.6% |
| 신탁보수 | 연 0.04% | ||
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판매보수
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연 0.5% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
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해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 6영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.16 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.16 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. EIBKOR 7.15 04/18/25 | 19.12% |
| 2. IADB 7 01/25/29 EMTN | 8.60% |
| 3. EBRD 6.3 10/26/27 GMTN | 7.98% |
| 4. AIIB 5.75 01/25/27 EMTN | 7.87% |
| 5. IBRD 6.5 04/17/30 EMTN | 7.49% |
| 6. IFC 7.1 03/21/31 GMTN | 6.30% |
| 7. ASIA 6.2 10/06/26 GMTN | 6.15% |
| 8. IGB 7.26 02/06/33 | 4.84% |
| 9. SIDBIN 7.83 11/24/28 | 4.83% |
| 10. NABARD 7.83 12/30/26 | 4.80% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
