기준일(24.04.18 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -1.43% | 1.98% | 10.45% | 8.88% | 6.32% | -10.15% | 56.24% |
비교지수 | -2.67% | -1.90% | 7.98% | 6.99% | 2.47% | -17.63% | 22.97% |
표준편차
|
11.67 | 16.32 | 11.53 | 14.21 | 14.85 | 17.06 | 21.28 |
※ 참조지수 : KOSPI
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
실적이나 자산에 비해 상대적으로 저평가됨으로써 낮은 가격에 거래되는 가치주에 주로 투자하는 스타일펀드
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.2%) |
운용보수
|
연 0.345% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
|
연 0.805% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 삼성전자 | 21.07% |
2. SK하이닉스 | 9.31% |
3. LG에너지솔루션 | 3.94% |
4. 삼성바이오로직스 | 3.26% |
5. 현대차 | 3.19% |
6. 하나금융지주 | 2.64% |
7. 기아 | 2.49% |
8. 현대모비스 | 2.43% |
9. 잉글우드랩 | 2.43% |
10. 코스메카코리아 | 2.09% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항