기준일(24.04.15 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | 1.11% | 6.57% | 7.59% | 7.99% | 4.99% | -23.37% | -1.80% |
| 비교지수 | -1.74% | 0.13% | 5.72% | 8.72% | 3.85% | -16.40% | 30.75% |
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표준편차
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- | 16.43 | 19.25 | 18.69 | 17.10 | 18.29 | 19.60 |
※ 참조지수 : KOSPI
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내에서 발행되어 국내에서 거래되는 상장 주식에 60% 이상 투자하며, 이 중 “소비자관련주”에 대한 투자는 80%이상으로 합니다.
“소비자 관련주”란 소비자를 위한 재화나 용역을 생산 또는 제공하는 기업의 주식을 의미하며, 주식의 편입시점에는 소비자관련주였으나 이후 소비자관련주에 해당되지 않게 된 경우에 기 매입된 주식도 소비자관련주로 볼 수 있습니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당사항 없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.2%) |
운용보수
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연 0.345% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
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판매보수
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연 0.805% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당사항 없음 | |
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환매수수료
|
해당사항 없음 | ||
| 15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
|---|---|
| 15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.15 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.15 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 삼성전자 | 21.58% |
| 2. SK하이닉스 | 8.74% |
| 3. LG에너지솔루션 | 3.93% |
| 4. 테크윙 | 3.67% |
| 5. LG생활건강 | 3.50% |
| 6. 씨앤씨인터내셔널 | 3.27% |
| 7. 가온칩스 | 2.65% |
| 8. 카카오 | 2.45% |
| 9. 현대차 | 2.41% |
| 10. 화승엔터프라이즈 | 2.25% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
