기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.66% | 1.94% | 2.09% | 6.88% | 6.62% | -0.16% | 29.84% |
비교지수 | 0.16% | 0.74% | 0.04% | 5.23% | 3.94% | 1.33% | 26.58% |
표준편차
|
2.31 | 2.36 | 3.25 | 5.62 | 4.62 | 5.25 | 6.36 |
※ 참조지수 : KIS종합
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
안정적인 현금흐름을 제공해 줄 수 있는 글로벌 인컴(형)자산에 투자하는 월지급식 펀드
국내외 채권과 배당주 및 리츠 등 현금흐름을 발생시킬 수 있는 인컴(형) 자산에 주로 투자하는 월지급식 펀드 입니다.
매입 시
|
선취판매수수료
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0.35% 이내 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.86%) |
운용보수
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연 0.5% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.3% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
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30일미만:이익금의 70% 30일이상90일미만:이익금의 30% |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 국고채권03250-2803(23-1) | 13.68% |
2. 국고채권04125-3312(23-11) | 4.13% |
3. 국고채권01875-2412(21-10) | 3.84% |
4. T 4 3/4 11/15/53 | 2.73% |
5. BAC 5.933 09/15/27 | 2.62% |
6. BNP 5.335 06/12/29 | 2.58% |
7. MCD 4.8 08/14/28 | 2.58% |
8. 농업금융채권(은행)2023-07이1Y-C | 2.34% |
9. 맥쿼리인프라 | 2.22% |
10. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.00% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항