기준일(24.05.07 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 0.21% | -0.20% | 2.80% | 4.15% | 4.09% | 3.61% | 14.12% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
- | 4.59 | 3.74 | 3.40 | 3.38 | 3.95 | 4.62 |
※ 참조지수 : 없음
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
채권에 주로 투자하며 일부 주식에 투자하는 모투자신탁을 주된 투자대상자산으로 하여 수익을 추구합니다.
미래에셋스마트알파플러스증권모투자신탁(채권혼합)"에 80% 이상 투자하며, 투자비중은 시장상황에 따라 전략적으로 결정됩니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.8%) |
운용보수
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연 0.4% |
신탁보수 | 연 0.025% | ||
판매보수
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연 0.36% | ||
사무보수
|
연 0.015% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
기준일(24.04.07 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.04.07 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 통화안정증권03330-2407-02 | 20.70% |
2. 미래에셋배당프리미엄증권자(주식혼합)C-F | 11.89% |
3. TIGER 배당프리미엄액티브 | 7.54% |
4. 맥쿼리인프라 | 2.88% |
5. 아모레G3우(전환) | 2.83% |
6. 아모레퍼시픽우 | 2.14% |
7. SK리츠 | 2.13% |
8. CJ4우(전환) | 2.02% |
9. ESR켄달스퀘어리츠 | 2.01% |
10. 맵스리얼티1 | 1.94% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항