기준일(24.04.18 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -5.43% | -6.51% | 1.56% | 5.03% | 7.93% | -1.23% | 61.78% |
| 비교지수 | -6.17% | -7.45% | -0.58% | 2.48% | 4.69% | -10.86% | 68.28% |
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표준편차
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14.26 | 24.05 | 18.22 | 20.72 | 17.85 | 19.61 | 18.41 |
※ 참조지수 : (C) VN Index (Price, USD, D-1)*90% + Call*10%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
베트남 경제성장에 따른 수혜가 예상되는 시장지배력을 갖춘 시가총액 상위 종목 중 수익성이 양호한 종목에 주로 투자하여 초과수익을 추구합니다.
베트남 경제성장에 따른 수혜가 예상되는 시장지배력을 갖춘 시가총액 상위 종목 중 수익성이 양호한 종목에 주로 투자하여 초과수익을 추구합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.38%) |
운용보수
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연 0.8% |
| 신탁보수 | 연 0.05% | ||
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판매보수
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연 0.5% | ||
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사무보수
|
연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 6영업일 기준가로 10영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. FPT Corp | 9.58% |
| 2. Military Commercial Joint Stock Bank | 7.29% |
| 3. Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | 5.89% |
| 4. Asia Commercial Bank JSC | 5.40% |
| 5. MIRAE ASSET VIETNAM GROWTH EQUITY FUND | 5.08% |
| 6. Hoa Phat Group JSC | 4.30% |
| 7. Bank for Investment and Development of Vietnam JSC | 4.02% |
| 8. Mobile World Investment Corp | 3.85% |
| 9. IDICO Corp JSC | 3.71% |
| 10. SSI Securities Corp | 3.60% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
