기준일(24.06.30 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.75% | 3.89% | -4.46% | -2.87% | 9.50% | -20.14% | 131.81% |
비교지수 | -1.64% | 1.01% | -9.31% | -2.78% | 10.81% | -31.91% | 144.63% |
표준편차
|
11.02 | 27.38 | 24.10 | 25.83 | 26.38 | 25.12 | 26.99 |
※ 참조지수 : FnGuide 의료지수 (Non-Ceiling)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
의료 및 건강관리(Health care) 관련 주식에 주로 투자하는 펀드
고령화 및 건강에 대한 관심 증가에 따라 수혜가 예상되는 의료 관련 기업 또는 건강관리(Healthcare) 관련주식에 주로 투자하는 펀드입니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.27%) |
운용보수
|
연 0.72% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.05.31 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.05.31 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 셀트리온 | 10.26% |
2. 삼성바이오로직스 | 8.26% |
3. 알테오젠 | 8.17% |
4. HLB | 4.03% |
5. 유한양행 | 3.59% |
6. 리가켐바이오 | 2.94% |
7. 에스티팜 | 2.00% |
8. 파마리서치 | 1.93% |
9. 클래시스 | 1.90% |
10. 한올바이오파마 | 1.73% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항