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미래에셋AI스마트베타증권자투자신탁(주식-재간접형)종류C-Pe 클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

  • 기준가(24.04.23)
    1,195.83원
    -0.19
  • 수익률(3년)
    -8.43%
  • 총보수(연)
    0.48%
  • 순자산
    439백만원
제로인 우수펀드
5점/5점 1 2 3 4 5
벤치마크
KOSPI
클래스 순자산
439 백만원
위험등급
(등급)
  • 수익률/위험
  • 상품정보
  • 자산구성

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(24.04.23 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 0.60% -3.36% 7.72% 13.95% 7.64% -8.43% 33.22%
비교지수 0.51% -4.57% 5.83% 11.29% 3.09% -17.67% 26.96%
표준편차
22.81 16.92 13.91 18.12 15.93 16.29 17.87

※ 참조지수 : KOSPI

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

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보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
해당없음
투자기간 동안 총보수
(연 0.48%) 		운용보수
연 0.2%
신탁보수 연 0.03%
판매보수
연 0.23%
사무보수
연 0.02%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
환매기준가 적용일

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자산구성

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자산구성

기준일(24.03.23 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

모펀드 자산비중

기준일(24.03.23 종가기준)

모펀드 자산비중 리스트 - 펀드명,비중으로 구성
펀드명 비중
1. 미래에셋AI스마트베타EMP증권자투자신탁(주식-재간접형) 50.11%
2. 미래에셋AI스마트베타EMP증권모투자신탁(주식-재간접형) 49.89%

※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.03.23 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. 미래에셋AI스마트베타EMP증권모투자신탁(주식-재간접형) 99.63%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


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