기준일(24.03.28 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 0.08% | 0.37% | 1.08% | 2.02% | 3.67% | 7.23% | 2.99% |
비교지수 | 0.05% | 0.31% | 0.90% | 1.98% | 3.62% | 6.79% | 12.98% |
표준편차
|
0.13 | 0.15 | 0.35 | 0.45 | 0.44 | 0.84 | 5.59 |
※ 참조지수 : 솔로몬단기국공채(NEW KIS)[007460(100 0 0 0)]
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.4%) |
운용보수
|
연 0.1% |
신탁보수 | 연 0.01% | ||
판매보수
|
연 0.28% | ||
사무보수
|
연 0.01% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
기준일(24.02.28 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋솔로몬초단기국공채증권자투자신탁2호(채권) | 50.10% |
2. 미래에셋솔로몬초단기국공채증권모투자신탁(채권) | 49.90% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.02.28 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 미래에셋솔로몬초단기국공채증권모투자신탁(채권) | 99.66% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항