기준일(24.04.15 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -0.80% | 3.19% | 9.33% | 13.77% | 15.00% | 5.14% | 53.70% |
| 비교지수 | -1.33% | 1.28% | 5.73% | 9.23% | 8.16% | -8.01% | 38.12% |
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표준편차
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- | 10.41 | 8.65 | 8.89 | 9.00 | 11.00 | 12.06 |
※ 참조지수 : KOSPI200(70%)+MMI(30%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내주식 중 배당성향이 높을 것으로 기대되는 주식(우선주 등)에 주로 투자하여 배당수익을 추구하는 월지급식 펀드
펀드 자산총액의 90% 범위 내에서 국내 주식에 투자하는 모펀드에 투자하는 자펀드로 정기적으로 수익자에게 분배금을 지급하는 월지급식 펀드입니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.99%) |
운용보수
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연 0.45% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
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판매보수
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연 0.49% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
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환매수수료
|
해당없음 | ||
| 15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
|---|---|
| 15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.03.15 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.15 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 삼성전자 | 18.65% |
| 2. SK하이닉스 | 5.27% |
| 3. TIGER 배당프리미엄액티브 | 4.65% |
| 4. KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 | 4.40% |
| 5. 맥쿼리인프라 | 3.92% |
| 6. 삼성전자우 | 2.56% |
| 7. KB금융 | 1.53% |
| 8. POSCO홀딩스 | 1.46% |
| 9. 현대차 | 1.39% |
| 10. 삼성바이오로직스 | 1.30% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
