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미래에셋QV솔루션30증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)종류C-Pe 클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

  • 기준가(24.04.25)
    1,184.54원
    3.40
  • 수익률(3년)
    3.55%
  • 총보수(연)
    0.62%
  • 순자산
    499백만원
벤치마크
KOSPI[D-1]*12.5%+MSCI ACWI(Net, USD)[D-1]*12.5%+Barclays Gl Agg.(USD)[D-2]*37.5%+KIS국공[D-1]*37.5%
클래스 순자산
499 백만원
위험등급
(등급)
  • 수익률/위험
  • 상품정보
  • 자산구성

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(24.04.24 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 -0.01% -0.74% 1.59% 8.76% 3.94% 3.55% 18.59%
비교지수 0.18% -1.63% 0.78% 6.56% 3.42% -4.51% 19.80%
표준편차
4.63 4.85 3.27 5.11 4.85 4.72 5.61

※ 참조지수 : KOSPI[D-1]*12.5%+MSCI ACWI(Net, USD)[D-1]*12.5%+Barclays Gl Agg.(USD)[D-2]*37.5%+KIS국공[D-1]*37.5%

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

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보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
해당없음
투자기간 동안 총보수
(연 0.62%) 		운용보수
연 0.25%
신탁보수 연 0.03%
판매보수
연 0.32%
사무보수
연 0.02%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
환매기준가 적용일

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자산구성

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자산구성

기준일(24.03.24 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.03.24 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. SOL 국고채3년 15.76%
2. KBSTAR 국고채3년 8.83%
3. 미래에셋솔로몬장기국공채증권1호(채권)종류F 6.02%
4. KBSTAR 미국단기투자등급회사채액티브 6.01%
5. KOSEF 국고채10년 5.06%
6. TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 5.00%
7. ARIRANG 미국단기우량회사채 4.98%
8. NH-Amundi 국채10년 인덱스 증권자투자신탁[채권] Class Ci 4.68%
9. TIGER 미국S&P500 4.44%
10. NEUBERGER BRM EM DB HC-USDIA 4.30%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

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