기준일(24.04.19 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | -0.53% | 0.42% | 1.85% | 3.77% | 3.67% | 2.06% | 19.34% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
1.33 | 3.23 | 2.29 | 2.89 | 2.87 | 3.53 | 4.42 |
※ 참조지수 : KOSPI*20% + Customized KIS국공채(3M~3Y, 듀레이션1.2±0.3)*80%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.75%) |
운용보수
|
연 0.4% |
신탁보수 | 연 0.02% | ||
판매보수
|
연 0.32% | ||
사무보수
|
연 0.01% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
기준일(24.03.19 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.19 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋가치주포커스20증권자투자신탁1호(채권혼합) | 50.15% |
2. 미래에셋솔로몬단기국공채증권모투자신탁(채권) | 40.68% |
3. 미래에셋가치주증권모(주식) | 9.17% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.19 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 미래에셋솔로몬단기국공채증권모투자신탁(채권) | 81.24% |
2. 미래에셋가치주증권모(주식) | 18.32% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항