기준일(24.04.18 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.19% | -0.36% | -0.13% | 4.26% | 1.84% | -6.01% | 32.46% |
비교지수 | 0.13% | 0.23% | 0.72% | 4.17% | 4.05% | 6.28% | 62.43% |
표준편차
|
0.65 | 1.82 | 2.19 | 3.17 | 2.94 | 3.23 | 2.86 |
※ 참조지수 : 정기예금+150bp(50%)+KIS종합(50%)[530810(100 0 0 0)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
세계 채권섹터에 대한 분산투자를 통해 원화채권 수익률 이상의 성과를 추구하는 월지급식 펀드
고령화, 저금리, 인플레이션에 대비하기 위한 월지급식 펀드입니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.8%) |
운용보수
|
연 0.3% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.44% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 6영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
기준일(24.03.18 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.18 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. T 4 1/4 01/31/26 | 7.99% |
2. 국고채권03250-2803(23-1) | 3.80% |
3. 국고채권01875-2906(19-4) | 2.08% |
4. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.89% |
5. Global X Emerging Markets Bond ETF | 1.83% |
6. 국고채권03375-3206(22-5) | 1.82% |
7. JPM 2.005 03/13/26 | 1.40% |
8. BAC 3.384 04/02/26 | 1.17% |
9. MS 3 7/8 04/29/24 | 1.15% |
10. WFC 3.3 09/09/24 | 1.14% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항