기준일(24.04.17 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -1.83% | 0.11% | 4.35% | 7.35% | 6.65% | -3.51% | 47.46% |
| 비교지수 | -1.72% | -0.52% | 3.34% | 5.18% | 4.92% | 11.04% | 60.47% |
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표준편차
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- | 10.22 | 7.27 | 7.36 | 6.82 | 6.94 | 7.22 |
※ 참조지수 : (참조)정기예금+150bp(25%)+KIS종합(25%)+KOSPI200(35%)+MMI(15%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
글로벌 채권투자를 통한 이자수익과 국내 주식투자를 통한 배당수익을 동시에 추구하는 월지급식 펀드
이 펀드는 글로벌 채권에 분산투자하는 미래에셋 글로벌다이나믹플러스 채권 모펀드와 배당주+콜옵션 매도 전략을 활용하는 미래에셋 배당프리미엄 주식혼합 모펀드에 주로 투자하는 월지급식 펀드입니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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0.5% 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.75%) |
운용보수
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연 0.4% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
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판매보수
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연 0.3% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 6영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.03.17 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.17 종가기준)
| 펀드명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 미래에셋글로벌다이나믹플러스증권모(채권) | 53.64% |
| 2. 미래에셋배당프리미엄모(주식혼합) | 46.36% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.17 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. 삼성전자 | 9.15% |
| 2. T 4 1/4 01/31/26 | 4.33% |
| 3. Global X Emerging Markets Bond ETF | 3.27% |
| 4. 국고채권03250-2803(23-1) | 2.74% |
| 5. SK하이닉스 | 2.58% |
| 6. TIGER 배당프리미엄액티브 | 2.28% |
| 7. KBSTAR 단기종합채권(AA-이상)액티브 | 2.16% |
| 8. 맥쿼리인프라 | 1.92% |
| 9. 산업금융채권22신이0106-1017-2 | 1.58% |
| 10. 중소기업은행(신)2110이3A-21 | 1.55% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
