기준일(24.04.25 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 2.17% | 2.30% | 5.51% | 6.48% | -0.05% | -32.50% | 14.63% |
비교지수 | 3.85% | 5.46% | 9.71% | 12.17% | 9.39% | -10.33% | 50.18% |
표준편차
|
23.61 | 12.70 | 11.81 | 11.15 | 13.50 | 21.01 | - |
※ 참조지수 : MSCI BRIC Index (Gross, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.71%) |
운용보수
|
연 0.66% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.96% | ||
사무보수
|
연 0.03% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
기준일(24.03.25 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
펀드명 | 비중 |
---|---|
1. 미래에셋BRICs업종대표연금증권전환형자투자신탁1호(주식) | 50.14% |
2. 미래에셋차이나업종대표증권모2호(주식) | 27.12% |
3. 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) | 10.04% |
4. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) | 8.39% |
5. 미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식) | 4.31% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.03.25 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. 미래에셋차이나업종대표증권모2호(주식) | 53.77% |
2. 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) | 19.92% |
3. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) | 16.63% |
4. 미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식) | 8.54% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항