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미래에셋BRICs업종대표연금증권전환형자투자신탁1호(주식) 종류C-e 클래스 상세 : 수수료미징구-온라인-개인연금

  • 기준가(24.04.16)
    686.11원
    -7.19
  • 수익률(3년)
    -30.97%
  • 총보수(연)
    1.23%
  • 순자산
    431백만원
제로인 우수펀드
4점/5점 1 2 3 4 5
벤치마크
MSCI BRIC Index (Gross, KRW, D-1)
클래스 순자산
431 백만원
위험등급
(등급)
  • 수익률/위험
  • 상품정보
  • 자산구성

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(24.04.15 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 0.65% 1.09% 3.20% 1.73% -1.57% -30.97% 19.47%
비교지수 1.98% 3.67% 7.36% 5.01% 8.18% -10.77% 22.07%
표준편차
- 5.60 14.50 13.41 12.51 19.02 19.34

※ 참조지수 : MSCI BRIC Index (Gross, KRW, D-1)

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

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보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
해당없음
투자기간 동안 총보수
(연 1.23%) 		운용보수
연 0.66%
신탁보수 연 0.06%
판매보수
연 0.48%
사무보수
연 0.03%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
환매기준가 적용일

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자산구성

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자산구성

기준일(24.03.15 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

모펀드 자산비중

기준일(24.03.15 종가기준)

모펀드 자산비중 리스트 - 펀드명,비중으로 구성
펀드명 비중
1. 미래에셋BRICs업종대표연금증권전환형자투자신탁1호(주식) 50.14%
2. 미래에셋차이나업종대표증권모2호(주식) 27.36%
3. 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) 9.86%
4. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) 8.37%
5. 미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식) 4.27%

※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.03.15 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. 미래에셋차이나업종대표증권모2호(주식) 54.70%
2. 미래에셋인디아업종대표증권모투자신탁(주식) 19.72%
3. 미래에셋브라질업종대표증권모투자신탁(주식) 16.72%
4. 미래에셋러시아업종대표증권모투자신탁(주식) 8.53%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

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