기타신흥국 채권 회사채 일반

미래에셋이머징달러회사채증권자투자신탁1호(UH)(채권)

클래스 선택
  • 기준가(24.04.23)
    1,251.72원
    -3.93
  • 수익률(3년)
    17.69%
  • 총보수(연)
    1.06%
  • 순자산
    1,357백만원
제로인 우수펀드
5점/5점 1 2 3 4 5
벤치마크
CEMBI Div (KRW UH)[532730(95 0 5 0)]
클래스 순자산
49 백만원
위험등급
보통위험 (4등급)
  • 수익률/위험
  • 상품정보
  • 자산구성

수익률/위험

과거 성과는 어땠을까요?

 

기준일(24.04.22 종가기준)

수익률 및 운용실적 - 구분(투자수익률,참조지수,표준편차),1주,1개월,3개월,6개월,1년,3년,설정이후로 구성
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후
투자수익률 -0.81% 1.94% 2.93% 8.19% 7.01% 17.69% 44.61%
비교지수 -0.43% 2.13% 4.15% 10.12% 10.76% 18.44% 56.15%
표준편차
12.54 6.61 4.77 5.40 7.33 7.58 7.60

※ 참조지수 : CEMBI Div (KRW UH)[532730(95 0 5 0)]

※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임

상품정보

미리 읽어보는 투자포인트!

투자매력이 높은 회사채를 중심으로 이머징마켓 달러표시 채권에 주로 투자합니다.

필요시 일정한도 내에서 선진국 국채, 선진국 회사채, 이머징 로컬통화 채권 등에도 투자할 수 있습니다.

투자 시, 고려해야 할 비용은?

보수 및 수수료
보수 및 수수료 - 매입 시,투자기간동안(운용보수,신탁보수,판매보수,사무보수),환매 시로 구성
매입 시
선취판매수수료
해당없음
투자기간 동안 총보수
(연 1.06%) 		운용보수
연 0.5%
신탁보수 연 0.04%
판매보수
연 0.5%
사무보수
연 0.02%
환매 시
후취판매수수료
해당없음
환매수수료
해당없음
매입기준가 적용일
매입기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 2영업일 기준가로 2영업일 매입
17시 경과후 3영업일 기준가로 3영업일 매입
환매기준가 적용일
환매기준가 적용일 - 17시 이전 ,17시 경과후 로 구성
17시 이전 3영업일 기준가로 7영업일 지급
17시 경과후 4영업일 기준가로 8영업일 지급

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자산구성

어디에 투자하나요?

자산구성

기준일(24.03.22 종가기준)

※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.

주요보유종목 TOP10

기준일(24.03.22 종가기준)

주요보유종목 TOP10 - 종목명,비중으로 구성
종목명 비중
1. T 3 07/31/24 4.36%
2. T 4.25 09/30/24 3.50%
3. RILIN 3.667 11/30/27 2.08%
4. PTTEPT 6.35 06/12/42 1.93%
5. GGBRBZ 7 1/4 04/16/44 1.92%
6. BIMBOA 6.05 01/15/29 1.82%
7. TEVA 6 3/4 03/01/28 1.80%
8. PRXNA 5 1/2 07/21/25 1.76%
9. MAYMK Float 08/16/24 1.76%
10. ARAMCO 2 7/8 04/16/24 1.76%

※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목


※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

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