기준일(24.04.15 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -1.62% | -2.66% | 1.27% | -7.18% | -20.54% | -39.68% | 21.51% |
| 비교지수 | -2.20% | -2.55% | 4.20% | -4.23% | -15.72% | -31.28% | 9.85% |
|
표준편차
|
- | 9.27 | 12.16 | 13.57 | 12.75 | 17.56 | 20.12 |
※ 참조지수 : (C) Customized CSI300 (Price, USD, D-1)*85% + Call*15%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
중국 본토시장에 투자하여 가격상승에 따른 투자이익을 추구
원/달러 환율변동 위험을 회피하기 위하여 원/달러간 환헤지를 실시합니다.
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매입 시
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선취판매수수료
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0.8% 이내 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 1.72%) |
운용보수
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연 0.9% |
| 신탁보수 | 연 0.06% | ||
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판매보수
|
연 0.73% | ||
|
사무보수
|
연 0.03% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
|
해당없음 | |
|
환매수수료
|
해당없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.03.15 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.03.15 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Kweichow Moutai Co Ltd | 6.03% |
| 2. NARI Technology Co Ltd | 5.44% |
| 3. Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4.26% |
| 4. Midea Group Co Ltd | 3.99% |
| 5. CITIC Securities Co Ltd | 3.63% |
| 6. China Yangtze Power Co Ltd | 3.36% |
| 7. Haier Smart Home Co Ltd | 3.26% |
| 8. PetroChina Co Ltd | 3.01% |
| 9. Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 2.88% |
| 10. Bank of Ningbo Co Ltd | 2.81% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
