기준일(24.07.27 종가기준)
| 구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 투자수익률 | -4.49% | -4.62% | 8.72% | 11.39% | - | - | 26.83% |
| 비교지수 | -4.50% | -4.62% | 8.86% | 11.48% | - | - | 26.83% |
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표준편차
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2.42 | 21.40 | 18.12 | 15.95 | - | - | 15.35 |
※ 참조지수 : (307944) NASDAQ-100 (Price, KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
이 투자신탁은 해외 주식인 미국의 상장주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하여 주가지수인 "The NASDAQ-100® 지수"의 수익률을 추종하는 것을 목적으로 한다.
집합투자업자는 투자신탁재산을 다음 각 호의 투자대상(투자대상 중 법 제4조에 따른 증권에 대하여는 그 증권에 표시될 수 있거나 표시되어야 할 권리가 전자증권법에 따라 전자등록된 경우 해당 권리 를 포함한다. 이하 같다) 및 투자방법으로 운용한다
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매입 시
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선취판매수수료
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해당사항 없음 | |
|---|---|---|---|
| 투자기간 동안 |
총보수 (연 0.65%) |
운용보수
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연 0.1% |
| 신탁보수 | 연 0.03% | ||
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판매보수
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연 0.5% | ||
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사무보수
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연 0.02% | ||
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환매 시
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후취판매수수료
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해당사항 없음 | |
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환매수수료
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해당사항 없음 | ||
| 17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
| 17시 이전 | 4영업일 기준가로 6영업일 지급 |
|---|---|
| 17시 경과후 | 5영업일 기준가로 7영업일 지급 |
기준일(24.06.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.06.27 종가기준)
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| 1. Microsoft Corp | 8.44% |
| 2. Apple Inc | 8.25% |
| 3. NVIDIA Corp | 7.86% |
| 4. Amazon.com Inc | 5.11% |
| 5. Broadcom Inc | 4.78% |
| 6. Meta Platforms Inc | 4.52% |
| 7. Alphabet Inc | 2.74% |
| 8. Alphabet Inc | 2.64% |
| 9. Costco Wholesale Corp | 2.48% |
| 10. Tesla Inc | 2.44% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항
