기준일(24.07.27 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | -3.02% | -0.57% | -5.93% | -10.25% | -2.89% | 8.62% | -50.75% |
비교지수 | -3.05% | -0.47% | -7.00% | -10.70% | -3.93% | 17.25% | -29.17% |
표준편차
|
25.34 | 21.30 | 19.61 | 17.62 | 18.10 | 28.01 | 30.84 |
※ 참조지수 : (481310) MSCI Brazil Gross (KRW, D-1)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
브라질 지역 상장주식의 수익률을 추종하는 인덱스 펀드
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 0.38%) |
운용보수
|
연 0.2% |
신탁보수 | 연 0.06% | ||
판매보수
|
연 0.1% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.06.27 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.06.27 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Vale SA | 9.15% |
2. Petroleo Brasileiro SA | 8.99% |
3. Itau Unibanco Holding SA | 8.24% |
4. PRIO SA/Brazil | 5.42% |
5. WEG SA | 4.65% |
6. Banco Bradesco SA | 4.64% |
7. Localiza Rent a Car SA | 4.62% |
8. Itausa SA | 4.43% |
9. NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 4.17% |
10. 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA | 3.90% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항