기준일(24.08.31 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.56% | -0.70% | -0.06% | 1.90% | 3.11% | 5.59% | 23.44% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
4.00 | 3.94 | 3.79 | 3.23 | 2.50 | 2.18 | 2.20 |
※ 참조지수 : KIS국고채 1~2년
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 채권 및 채권관련 집합투자증권에 50% 이상으로 투자하고, 국내 주식에 30%이하로 투자합니다. 시장상황 등에 따라 주식시장 노출도 조절과 개별주식 롱숏전략 등을 구사하여 낮은 변동성의 수익을 추구합니다.
매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.27%) |
운용보수
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연 0.42% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.8% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
기준일(24.07.31 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.07.31 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 중소기업은행(신)2304이1.5A-07 | 11.78% |
2. 통화안정증권03680-2501-02 | 10.73% |
3. 농업금융채권(은행)2023-03이2Y-C | 5.37% |
4. 통화안정증권04120-2410-02 | 4.72% |
5. TIGER 중장기국채 | 4.41% |
6. 한국전력공사채권1338 | 4.36% |
7. 국고채권03125-2506(22-4) | 4.18% |
8. 삼성전자 | 3.94% |
9. 국고채권03250-2706(24-4) | 2.81% |
10. 국고채권03875-2612(23-10) | 2.52% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항