기준일(24.08.31 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | 3.25% | 4.21% | 21.64% | 20.32% | 13.14% | -13.97% | 26.80% |
비교지수 | 2.79% | 3.45% | 23.19% | 19.35% | 27.10% | -21.57% | 33.48% |
표준편차
|
9.48 | 14.81 | 13.76 | 15.96 | 20.73 | 21.72 | 26.96 |
※ 참조지수 : FnGuide 의료지수 (Non-Ceiling)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
의료 및 건강관리(Health care) 관련 주식에 주로 투자하는 펀드
고령화 및 건강에 대한 관심 증가에 따라 수혜가 예상되는 의료 관련 기업 또는 건강관리(Healthcare) 관련주식에 주로 투자하는 펀드입니다.
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.54%) |
운용보수
|
연 0.54% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.95% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.07.31 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.07.31 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 알테오젠 | 10.56% |
2. 셀트리온 | 10.38% |
3. 삼성바이오로직스 | 10.29% |
4. HLB | 5.60% |
5. 유한양행 | 4.89% |
6. 리가켐바이오 | 3.35% |
7. 휴젤 | 1.87% |
8. 삼천당제약 | 1.86% |
9. 한미약품 | 1.76% |
10. 셀트리온제약 | 1.63% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항