기준일(24.07.26 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.63% | 0.47% | 3.25% | 3.89% | 6.21% | -3.95% | 27.68% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
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7.10 | 3.89 | 3.17 | 3.70 | 4.82 | 5.31 | 6.37 |
※ 참조지수 : KIS종합
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
안정적인 Yield를 제공해 줄 수 있는 채권과 배당주 및 리츠(상장부동산펀드 등) 등에 주로 투자하고, 일부 기타 자산의 투자기회를 활용하여 추가적인 수익을 창출합니다.
국내외 채권에 최소 30%이상 투자하며, 주식 및 타자산에 일부 투자합니다
매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.37%) |
운용보수
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연 0.45% |
신탁보수 | 연 0.04% | ||
판매보수
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연 0.86% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
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해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 8영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
기준일(24.06.26 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.06.26 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 국고채권03250-2803(23-1) | 15.75% |
2. T 4 3/8 05/15/34 | 6.24% |
3. 국고채권04125-3312(23-11) | 4.76% |
4. HIGHWY 5 05/14/27 REGS | 3.09% |
5. MCD 4.8 08/14/28 | 3.08% |
6. TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 2.18% |
7. 맥쿼리인프라 | 2.00% |
8. KEBHNB 5 3/8 04/23/29 | 1.90% |
9. KORELE 4 7/8 01/31/27 | 1.84% |
10. KOROIL 4.75 04/03/26 REGS | 1.84% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항