기준일(24.09.07 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.86% | -0.02% | 0.46% | 2.13% | 4.15% | 3.52% | 26.25% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
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1.01 | 5.68 | 5.43 | 4.24 | 3.65 | 3.87 | 4.36 |
※ 참조지수 : KOSPI 지수(20%) + (Customized)KIS국공채지수(3M~3Y)(80%)
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내 채권에 주로 투자하는 이 펀드는 일부 국내 가치주에 투자하여 수익을 추구합니다.
미래에셋 솔로몬국공채 증권모펀드에 90%이하수준, 미래에셋가치주증권 모펀드(주식)에 20% 이하수준으로 투자합니다.
매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.07%) |
운용보수
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연 0.4% |
신탁보수 | 연 0.02% | ||
판매보수
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연 0.64% | ||
사무보수
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연 0.01% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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17시 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 5영업일 지급 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 5영업일 지급 |
기준일(24.08.07 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.08.07 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋솔로몬단기국공채증권모투자신탁(채권) | 81.09% |
2. 미래에셋가치주증권모(주식) | 18.91% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.08.07 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 국고채권01875-2412(21-10) | 12.39% |
2. 국고채권03125-2606(23-4) | 10.42% |
3. 산업금융채권23신이0200-1103-1 | 9.78% |
4. 국민은행4406이표일(03)1-27 | 9.01% |
5. 국민은행4305이표일(03)3-22 | 5.62% |
6. 한국공항공사17 | 5.01% |
7. 국고채권04250-2512(22-13) | 4.79% |
8. 삼성전자 | 4.28% |
9. 현대제철138-2 | 4.20% |
10. 한국전력공사채권1321 | 4.20% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항