기준일(24.09.07 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -0.76% | 2.35% | 2.49% | 4.09% | 13.53% | -3.89% | 31.01% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
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0.32 | 8.79 | 8.59 | 7.06 | 7.36 | 8.97 | 8.55 |
※ 참조지수 : MSCI AC World Local 40% + [정기예금금리+150bp] 30% + KIS종합채권지수 30%
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
장기적으로 글로벌 성장을 주도 할 것으로 예상되는 기업에 투자하며 미주, 유럽, 아시아 지역 채권에 투자합니다.
향후 글로벌 성장을 주도할 것으로 예상되는 신흥국 중산층 부상, 혁신적 과학기술의 발달, 인구구조 고령화 등의 투자테마에 부합하는 주식에 40%이하 수준으로 투자하며, 미주, 유럽, 아시아 지역 채권에 90% 이하 수준으로 투자합니다.
매입 시
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선취판매수수료
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해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.28%) |
운용보수
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연 0.45% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.78% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
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17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 4영업일 기준가로 7영업일 지급 |
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17시 경과후 | 5영업일 기준가로 8영업일 지급 |
기준일(24.08.07 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.08.07 종가기준)
펀드명 | 비중 |
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1. 미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권) | 63.79% |
2. 미래에셋글로벌그로스증권모투자신탁(주식) | 36.21% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(24.08.07 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. T 4 7/8 05/31/26 | 3.11% |
2. T 4 3/8 05/15/34 | 1.91% |
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.86% |
4. 국고채권03500-2809(23-6) | 1.84% |
5. NVIDIA Corp | 1.72% |
6. ServiceNow Inc | 1.52% |
7. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.48% |
8. Fair Isaac Corp | 1.44% |
9. Microsoft Corp | 1.44% |
10. Amazon.com Inc | 1.40% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항