기준일(24.09.07 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
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투자수익률 | -3.94% | 0.32% | -6.38% | -4.52% | 8.42% | -4.01% | 56.05% |
비교지수 | -4.86% | 0.88% | -5.40% | -3.68% | -0.74% | -20.57% | 25.40% |
표준편차
|
5.34 | 25.35 | 18.01 | 14.02 | 13.84 | 14.27 | 15.82 |
※ 참조지수 : KOSPI
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
국내에서 발행되어 국내에서 거래되는““고배당주”에 주로 투자하여 초과수익을 추구하는것을 목표로 하는 개인연금펀드
“고배당주”란? 직전 회계년도 결산배당금기준 배당수익률이 유가증권시장 및 코스닥시장 평균 배당수익률 이상인주식 또는 예상배당수익률이 시장평균 배당수익률 이상일 것으로 기대되는 주식을 “고배당주”라 합니다.
매입 시
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선취판매수수료
|
해당없음 | |
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투자기간 동안 |
총보수 (연 1.54%) |
운용보수
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연 0.54% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
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연 0.95% | ||
사무보수
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연 0.02% | ||
환매 시
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후취판매수수료
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해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
15시 30분 이전 | 2영업일 기준가로 2영업일 매입 |
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15시 30분 경과후 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
15시30분 이전 | 2영업일 기준가로 4영업일 지급 |
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15시30분 경과후 | 3영업일 기준가로 4영업일 지급 |
기준일(24.08.07 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(24.08.07 종가기준)
종목명 | 비중 |
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1. 삼성전자 | 21.91% |
2. JB금융지주 | 3.98% |
3. SK텔레콤 | 3.79% |
4. 롯데칠성 | 3.66% |
5. 메가스터디교육 | 3.29% |
6. SK하이닉스 | 3.05% |
7. 맥쿼리인프라 | 2.99% |
8. 대한항공 | 2.31% |
9. 키움증권 | 2.26% |
10. 하이브 | 2.04% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항